Begroting 2020

Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon
In verband met de verdere ontwikkeling van recreatiegebied Vlietland met recreatiewoningen verlegt de provincie de infrastructuur van de hoofdontsluitingsweg. Dit gebeurt op basis van eerdere privaatrechtelijke afspraken met de exploitant die de gronden voor de verdere ontwikkeling in erfpacht neemt. Ten behoeve van diezelfde ontwikkeling zal in de jaren vanaf 2017 (gefaseerd) in het noordoosten van Vlietland een geluid- of zichtwerende voorziening worden aangelegd in de vorm van een geluidswal. Daarnaast verzorgt de BAM in het Vlietland werkzaamheden voor de aanleg van een krekenplan, oeverveiligheid en aanleg van natuurvriendelijke oevers van totaal € 1 mln, die naar verwachting in 2020 zijn afgerond. Over de betaling van openstaande vorderingen bij BAM zijn in 2018 afspraken gemaakt dat dit uiterlijk in 2019 wordt betaald.

Programma 2 Bereikbaar en verbonden
Een volledig overzicht van de investeringskredieten voor infrastructurele projecten is te vinden in het PZI 2020-2049, dat tegelijkertijd met de begroting voorligt.

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend
De investeringen voor programma 3 in 2021 hebben betrekking op de Hoeksche Waard. Deze investeringen waren initieel gepland in 2019, maar het project is verschoven naar 2021.

Overzichten en Middelen
De investeringen in overzicht en middelen wordt bijna geheel gevormd door de investeringen in deelnemingen.

Overhead
De investeringen van Overhead vloeien voort uit het Huisvestingsplan en het Informatieplan. Het investeringskrediet 2020 bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Huisvestingsplan (€ 4,2 mln). Dit heeft betrekking op de investeringskredieten rondom het Groot onderhoud MJOP gebouwen.
  • Investeringskredieten I&A (€ 8,7 mln). Dit betreft onder andere: Inrichting BIS werkplekken, Portfolio Continuïteit en Vernieuwing en IP Projecten digitaal.

In 2019 is het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) herijkt. De financiële consequenties van het MJOP is meegenomen in de raming van 2020 t/m 2023.

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 na NJN

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Uitgaven

1 Groen, Waterrijk en Schoon

1.491

2.266

955

0

0

0

2 Bereikbaar en Verbonden

230.745

161.175

124.425

198.100

159.208

1.110.998

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

7.777

0

0

4.400

0

0

- Overzichten en Middelen

550

8.276

65.221

51.621

26.675

22.175

- Overhead

9.788

13.908

12.934

7.512

55.234

11.775

Subtotaal

250.351

185.625

203.535

261.633

241.116

1.144.948

Inkomsten

1 Groen, Waterrijk en Schoon

0

0

956

0

0

0

2 Bereikbaar en Verbonden

133.935

15.080

23.138

29.332

19.170

615.804

- Overzichten en Middelen

379

0

0

0

0

0

Subtotaal

134.314

15.080

24.094

29.332

19.170

615.804

Totaal investeringskredieten

116.037

170.544

179.441

232.301

221.947

529.143